Báo cáo

Báo cáo là điều cần thiết cho bất kỳ loại hình kinh doanh nào để hiểu tiến trình hoạt động và phân tích quy trình làm việc. Một nền tảng báo cáo được xác định rõ ràng sẽ đơn giản hóa quá trình phân tích và giúp bạn đưa ra quyết định trong các tình huống quan trọng. Trong trường hợp hoạt động tài chính bên trong một công ty, các báo cáo đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc quản lý tài chính theo thời gian thực. Trong phần này, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết các tính năng báo cáo được cung cấp bởi mô-đun Kế toán Odoo.

Bảng cân đối kế toán

Người dùng sẽ có thể nhận thông tin chi tiết về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của một tổ chức từ báo cáo Bảng cân đối kế toán tại một thời điểm. Bạn có thể tạo các báo cáo tùy chỉnh bằng cách sử dụng các tính năng bổ sung do Odoo cung cấp. Có thể lấy bảng cân đối kế toán của một ngày cụ thể bằng cách chọn ngày đó trong biểu tượng lịch nhỏ trên màn hình.

Các báo cáo có thể được so sánh với giai đoạn trước bằng cách sử dụng công cụ So sánh. Nếu bạn muốn lấy báo cáo bảng cân đối kế toán của một tạp chí cụ thể, bạn có thể chọn tạp chí đó từ tùy chọn Bút toán. Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được một số bộ lọc nâng cao để sắp xếp dữ liệu có sẵn theo yêu cầu.

Sau khi kích hoạt chế độ nhà phát triển, bạn sẽ có thể nhận được một chữ 'i' nhỏ ở cuối mỗi dòng báo cáo như được đánh dấu trong hình ảnh bên dưới.

Tùy chọn này sẽ hiển thị công thức tính toán của dòng báo cáo tương ứng.

Sử dụng các tùy chọn PDF và XLSX, bạn có thể chuyển đổi dữ liệu thành các định dạng tương ứng. Trong nền tảng Báo cáo của Odoo, bạn sẽ nhận được nút Lưu để xuất PDF hoặc XLSX của tài liệu sang mô-đun Tài liệu trong Odoo. Khi bạn bấm vào nút Lưu, một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện như hình bên dưới.

Trong trường Xuất sang, bạn có thể đề cập đến định dạng tài liệu của tệp. Nó có thể là PDF hoặc XLSX. Tên của tài liệu được tạo sẽ có sẵn trong cửa sổ. Đề cập đến Thư mục nơi lưu tệp tài liệu này và nhấp vào nút Xuất.

Lãi & Lỗ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là phần quan trọng nhất của báo cáo tài chính. Trong nền tảng báo cáo Lãi & Lỗ, bạn sẽ nhận được doanh thu, chi phí, lãi và lỗ của tổ chức trong một khoảng thời gian cụ thể. Số dư cuối kỳ của báo cáo lãi lỗ của khoảng thời gian đã chọn sẽ không được chuyển sang kỳ kế toán tiếp theo không giống như bảng cân đối kế toán.

Báo cáo lưu chuyển tiền mặt

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ cung cấp báo cáo tài chính liên quan đến tất cả các dòng tiền vào và ra. Các báo cáo này sẽ dựa trên các tài khoản bạn đã định cấu hình cho hóa đơn báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Bạn sẽ nhận được báo cáo lưu chuyển tiền tệ dựa trên các hoạt động điều hành, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.

Tóm tắt điều hành

Nền tảng Tóm tắt điều hành có sẵn trong menu Báo cáo tóm tắt các báo cáo về dòng tiền, lợi nhuận và bảng cân đối kế toán của một giai đoạn cụ thể. Cùng với điều này, tab Hiệu suất báo cáo Tỷ suất lợi nhuận gộp, Tỷ suất lợi nhuận ròng và Lợi tức đầu tư. Trong tab Vị trí, bạn có thể quan sát Ngày bên nợ trung bình, Ngày bên chủ nợ trung bình, Dự báo tiền mặt ngắn hạn và Tài sản hiện tại đối với Nợ phải trả.

Báo cáo thuế

Báo cáo chi tiết về thuế mua bán có thể được tạo từ nền tảng Báo cáo thuế có sẵn trong menu Báo cáo. Sử dụng tùy chọn Kết thúc Mục nhập, bạn có thể báo cáo thuế hoàn trả của khoảng thời gian đã chọn.

Danh sách bán hàng EC

Báo cáo này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về doanh số bán hàng hóa và dịch vụ mà bạn đã cung cấp cho khách hàng từ Liên minh Châu Âu đã đăng ký VAT. Việc nộp hồ sơ bán hàng của Ủy ban Châu Âu cho HMRC là cần thiết đối với bất kỳ giao dịch bán hàng nào cho các khách hàng đã đăng ký EU-VAT.

Báo cáo cung cấp tổng số, mã quốc gia, số VAT và số tiền liên quan đến Doanh số EC.

Sổ cái chung

Các báo cáo Sổ cái chung sẽ hiển thị tất cả các báo cáo giao dịch từ tất cả các tài khoản được định cấu hình trong hệ thống của bạn trong một khoảng thời gian đã chọn. Cùng với tên tài khoản, bạn có thể quan sát Ngày, Giao tiếp, Đối tác, Tiền tệ, Nợ, Có và Số dư của từng tài khoản. Nó ghi lại mọi giao dịch tài chính của tổ chức của bạn trong một năm tài chính.

Số dư dùng thử

Số dư dùng thử là một báo cáo kế toán cho thấy kết quả của tất cả các mục kế toán được đăng qua các tạp chí khác nhau. Các báo cáo số dư dùng thử hầu hết được tạo vào cuối năm tài chính của tổ chức. Các báo cáo này được sử dụng cho các hoạt động kiểm toán. Như bạn có thể thấy trong hình bên dưới, báo cáo hiển thị chi tiết tín dụng và ghi nợ từ số dư ban đầu, tháng/năm đã chọn và số dư cuối kỳ của các mục nhật ký.

Báo cáo nhật kí

Báo cáo kế toán của các tạp chí khác nhau được định cấu hình trong mô-đun Kế toán của bạn có thể được tạo từ nền tảng Báo cáo Nhật ký. Trong mỗi Tạp chí, bạn sẽ nhận được báo cáo của các mục tạp chí tương ứng cũng với các chi tiết về Tên, Tài khoản, Nhãn, Nợ và Có.

Mã nội bộ

Intrastat là hệ thống được sử dụng để thu thập số liệu thống kê về các giao dịch và thương mại hàng hóa và dịch vụ với các quốc gia thành viên EU. Từ menu Cài đặt của phân hệ Kế toán, bạn có thể kích hoạt tính năng này. Tùy chọn Mã Intrastat có sẵn trong menu Báo cáo sẽ đưa ra các báo cáo về điều này, như được hiển thị bên dưới.

Nó bao gồm Hệ thống, Quốc gia, Mã giao dịch, Mã vùng, Mã hàng hóa, Quốc gia xuất xứ, VAT đối tác, Mã vận tải, Mã Incoterm, Trọng lượng, Đơn vị bổ sung và Giá trị.

Kiểm tra đăng ký

Tất cả các giao dịch tài chính sử dụng séc sẽ được báo cáo trong nền tảng Đăng ký séc trong menu Báo cáo. Bạn có thể tạo báo cáo đăng ký séc trên nền tảng này bằng cách chọn một khoảng thời gian cụ thể. Các tài khoản ngân hàng được sử dụng cho các giao dịch séc, cùng với các mục nhật ký tương ứng, có thể được nhìn thấy trong báo cáo này. Nó hiển thị chi tiết Ngày, Liên lạc, Đối tác, Tiền tệ, Ghi nợ, Tín dụng và Số dư.

Sổ cái đối tác

Báo cáo về các mục nhật ký phải thu và phải trả của các đối tác có thể được quan sát trong nền tảng báo cáo Sổ cái đối tác. Nó hiển thị Nhật ký, Tài khoản, Tham chiếu, Ngày đến hạn, Số khớp, Nợ, Có, Số tiền, Tiền tệ, Số dư của các đối tác trong khoảng thời gian đã chọn. Để đối chiếu tài khoản của các đối tác, bạn có thể sử dụng nút Đối chiếu được cung cấp trên báo cáo.

Khoản phải thu

Nền tảng Khoản phải thu có tuổi trong menu Báo cáo hỗ trợ bạn nhận báo cáo về số dư khoản phải thu của đối tác lâu năm vào ngày đã chọn. Đây là những báo cáo về hóa đơn đang chờ thanh toán. Nếu khách hàng không thanh toán hóa đơn ngay cả sau những ngày được đề cập trong điều khoản thanh toán, khoản thanh toán sẽ thuộc danh mục Khoản phải thu có kỳ hạn. Như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình bên dưới, báo cáo hiển thị Ngày đến hạn, Số tiền, Đơn vị tiền tệ, Tài khoản, Ngày dự kiến, số tiền phải thu Vào ngày, Cũ hơn và Tổng số.

Tuổi nợ phải trả

Tương tự như nền tảng Aged Receivable, Aged Payable cũng hiển thị các báo cáo thanh toán bị trì hoãn. Các khoản thanh toán chậm trễ này có nghĩa là công ty của bạn sẽ thanh toán cho các đối tác tương ứng trước ngày đáo hạn. Nếu công ty của bạn không thanh toán hóa đơn trước ngày đến hạn được đề cập trong điều khoản thanh toán, thì hóa đơn đó sẽ được thêm vào báo cáo Khoản phải trả đã quá hạn trong Kế toán Odoo.

Phân tích hóa đơn

Sử dụng tùy chọn Phân tích hóa đơn từ menu Báo cáo, bạn có thể quan sát các báo cáo hóa đơn của công ty trong kỳ kế toán đã chọn. Báo cáo có thể được tạo ở định dạng đồ họa và bảng tổng hợp một cách thuận tiện. Bạn sẽ nhận được Giá trung bình, Số lượng sản phẩm, Tổng số, Tổng số chưa tính thuế và Được tính là số đo trên cửa sổ này. Các bộ lọc mặc định khả dụng là Hóa đơn của tôi, Đến hóa đơn, Đã lập hóa đơn, Khách hàng, Nhà cung cấp, Hóa đơn, Ghi chú tín dụng, Ngày lập hóa đơn và Ngày đến hạn. Tùy chọn tùy chỉnh sẽ giúp bạn tạo các bộ lọc tùy chỉnh để phân tích hóa đơn.Phân tích hóa đơn

Sử dụng tùy chọn Phân tích hóa đơn từ menu Báo cáo, bạn có thể quan sát các báo cáo hóa đơn của công ty trong kỳ kế toán đã chọn. Báo cáo có thể được tạo ở định dạng đồ họa và bảng tổng hợp một cách thuận tiện. Bạn sẽ nhận được Giá trung bình, Số lượng sản phẩm, Tổng số, Tổng số chưa tính thuế và Được tính là số đo trên cửa sổ này. Các bộ lọc mặc định khả dụng là Hóa đơn của tôi, Đến hóa đơn, Đã lập hóa đơn, Khách hàng, Nhà cung cấp, Hóa đơn, Ghi chú tín dụng, Ngày lập hóa đơn và Ngày đến hạn. Tùy chọn tùy chỉnh sẽ giúp bạn tạo các bộ lọc tùy chỉnh để phân tích hóa đơn.

Bạn có thể nhóm hóa đơn dựa trên Nhân viên bán hàng, Nhóm bán hàng, Đối tác, Danh mục sản phẩm, Trạng thái, Công ty, Ngày và Ngày đến hạn.

Lãi/Lỗ tiền tệ chưa thực hiện

Bạn sẽ nhận được báo cáo về tất cả các tài khoản đang mở trên bảng cân đối kế toán của mình cần được đánh giá lại trong nền tảng Lãi/Lỗ tiền tệ chưa thực hiện trong menu Báo cáo. Các báo cáo sẽ được nhóm lại dựa trên đơn vị tiền tệ được sử dụng trong tài khoản tương ứng. Nó hiển thị chi tiết về Số dư bằng ngoại tệ, Số dư theo tỷ giá hoạt động, Số dư theo tỷ giá hiện tại và Điều chỉnh. Có thể thực hiện các điều chỉnh cần thiết cho các mục nhập bằng cách sử dụng nút Mục nhập Điều chỉnh.

Số tiền được lấy từ hóa đơn hoặc hóa đơn có thể được nhìn thấy trong Số dư ngoại tệ. Trong Số dư theo tỷ lệ hoạt động, bạn sẽ nhận được số tiền được tính vào thời điểm bạn nhận được hóa đơn. Giá trị hiện tại của số tiền tại thời điểm tạo báo cáo có thể được nhìn thấy trong trường Số dư theo Tỷ lệ Hiện tại. Giá trị ghi ở cột Điều chỉnh cần được bổ sung để kế toán cập nhật báo cáo tài chính theo thông tin hiện tại. Sử dụng tính năng Tỷ giá hối đoái, bạn có thể điều chỉnh tỷ giá hối đoái cho phù hợp.

Để thực hiện điều chỉnh, bạn có thể nhấp vào nút Mục điều chỉnh.

Tại đây, bạn có thể chọn Nhật ký phù hợp để ghi bút toán mới này. Sau đó, chọn Tài khoản Chi phí, Tài khoản Thu nhập và đặt Ngày mà bạn muốn mục nhập kế toán này được báo cáo trong các trường tương ứng. Sau khi thêm các chi tiết cần thiết, bạn có thể xác nhận các điều chỉnh bằng cách nhấp vào nút Tạo mục nhập. Bằng cách đó, việc điều chỉnh sẽ được thực hiện tự động và các mục kế toán tương ứng sẽ được đăng trong nhật ký.

Bạn có thể kiểm tra lại báo cáo Lãi/Lỗ tiền tệ chưa thực hiện để đảm bảo có cần điều chỉnh hay không.

Biểu khấu hao

Lịch trình được tạo để khấu hao nguyên giá của tài sản có giá trị trong một số kỳ kế toán cụ thể có thể được quan sát trong nền tảng Lịch trình Khấu hao. Như được hiển thị trong hình bên dưới, báo cáo hiển thị Ngày mua, Khấu hao đầu tiên, Phương pháp, Thời lượng/Tỷ lệ, ngày khấu hao và Giá trị sổ sách.

Lợi nhuận sản phẩm

Để tính toán lợi nhuận trên sản phẩm, bạn có thể nhấp vào tùy chọn Lợi nhuận sản phẩm từ menu Báo cáo. Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện như hình bên dưới đề cập đến Ngày bắt đầu và Trạng thái hóa đơn. Trạng thái hóa đơn có thể được đặt thành Đã thanh toán, Mở và Đã thanh toán hoặc Bản nháp, Mở và Đã thanh toán.

Bây giờ, hãy nhấp vào nút Mở Biên lợi nhuận sẽ cung cấp báo cáo lợi nhuận sản phẩm như hình bên dưới.

Báo cáo hiển thị Tên sản phẩm, Tham chiếu nội bộ, Đơn giá bán trung bình (Giá trung bình trong hóa đơn khách hàng), Đã lập hóa đơn bán hàng (Tổng số lượng trong hóa đơn khách hàng), Doanh thu (Tổng nhân giá hóa đơn và số lượng hóa đơn khách hàng) , Khoảng cách bán hàng (Doanh số bán hàng dự kiến), Tổng chi phí (Tổng giá trên hóa đơn nhân với số lượng hóa đơn của nhà cung cấp), Đã mua (Tổng số lượng trong hóa đơn của nhà cung cấp), Tổng lợi nhuận (Doanh thu- giá tiêu chuẩn), Lợi nhuận kỳ vọng, Tổng lợi nhuận Tỷ lệ và Tỷ lệ ký quỹ kỳ vọng.

Báo cáo tỷ suất lợi nhuận của sản phẩm rất hữu ích để hiểu tiến trình bán sản phẩm. Nó giúp cải thiện phân tích tài chính của công ty bạn bằng cách theo dõi các báo cáo hiệu suất trong một khoảng thời gian.

Trong menu Cài đặt của mô-đun Kế toán, bạn có thể tìm thấy tab Báo cáo từ đó bạn có thể kích hoạt tính năng có tên là Thêm Tổng số Bên dưới Phần.

Bằng cách kích hoạt tính năng này, bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết về tổng cộng và tổng phụ trong báo cáo tài chính của mình như trong ví dụ bên dưới.