Báo cáo kế toán

Để làm cho các báo cáo có nhiều thông tin và dễ hiểu hơn, Odoo cung cấp một tính năng mới để tùy chỉnh các báo cáo kế toán của bạn. Nếu bạn muốn tùy chỉnh các báo cáo kế toán của công ty theo yêu cầu của mình, bạn có thể vào tùy chọn Báo cáo kế toán được cung cấp trong menu Cấu hình của phân hệ Kế toán. Nền tảng này sẽ hỗ trợ bạn tạo các báo cáo phù hợp với nhu cầu của bạn. Bạn cũng có thể thay đổi cấu hình của các báo cáo đã tồn tại bằng cách chọn báo cáo tương ứng từ danh sách đã cho, như minh họa bên dưới.

Hãy để chi tiết tính năng này thông qua một ví dụ. Ở đây, chúng tôi sẽ tùy chỉnh báo cáo của Aged Receivable. Đối với điều này, bạn có thể chọn Khoản phải thu có tuổi từ danh sách.

Tên của báo cáo sẽ có sẵn ở đây. Trong trường Báo cáo gốc, bạn có thể đề cập đến báo cáo gốc và báo cáo hiện tại sẽ là một biến của báo cáo gốc đã đề cập. Trong tab Dòng, bạn có thể chỉ định các dòng báo cáo mới bằng cách sử dụng nút Thêm một dòng. Bạn sẽ nhận được một cửa sổ bật lên để định cấu hình chi tiết của dòng báo cáo mới.

Ở đây, chúng tôi đang tạo một dòng báo cáo mới có tên là Tuổi nợ phải thu trong báo cáo tài chính của chúng tôi. Trong Dòng cha, bạn có thể chỉ định id đối tác của dòng báo cáo này. Một danh sách các trường riêng biệt sẽ xuất hiện trong dòng báo cáo bằng cách đề cập đến các khóa trong trường Nhóm theo. Nếu bạn muốn biến dòng báo cáo thành một liên kết, bạn có thể sử dụng trường Thực hiện. Trường Mức độ sẽ thể hiện cấp bậc của dòng báo cáo này. Bạn có thể chỉ định một mã định danh duy nhất cho dòng này trong trường Mã loại cọc. Bằng cách kích hoạt trường Gom lại, một nút gấp sẽ được hiển thị trên báo cáo để gom dòng này. Khi nút In trong trang mới được kích hoạt, mọi thứ sau đó sẽ được in trên một trang mới. Bằng cách bật tính năng Ẩn nếu không, Odoo sẽ tự động ẩn dòng khi tất cả các cột của nó bằng 0. Sử dụng nút Thêm dòng, bạn có thể chỉ định Nhãn, Công cụ tính toán, Công thức và Công thức con.

Bây giờ, hãy tạo một cột mới cho báo cáo. Trong tab Cột, bạn có thể tạo các cột mới cho báo cáo Khoản phải thu đã phân bổ bằng cách nhấp vào nút Thêm một dòng.

Ở đây, chúng tôi đang thêm cột Tiền tệ vào báo cáo của mình. Bạn có thể đề cập đến Tên, Nhãn thể hiện và Loại Hình trong các trường tương ứng. Các trường Có thể sắp xếp và Để trống nếu Không có thể được kích hoạt theo yêu cầu của bạn.

Như được hiển thị trong hình trên, cột Tiền tệ mới sẽ có sẵn trong báo cáo Khoản phải thu đã quá hạn.

Trong tab Tùy chọn, bạn sẽ nhận được các tùy chọn tùy chỉnh nâng cao để tạo báo cáo một cách thuận tiện.

Giá trị giới hạn có thể được đặt trong trường Cho thêm hạn mức. Bạn có thể đặt tính năng Nhóm tài khoản là Được bật theo mặc định, Không bao giờ hoặc Tùy chọn. Bộ lọc Đa Công ty có thể được điều chỉnh dựa trên Bộ chọn Công ty Sử dụng hoặc Đơn vị Thuế Sử dụng. Đặt trường là Đã tắt nếu bạn muốn tắt tùy chọn bộ lọc Nhiều công ty. Trường Mở mặc định có thể được sử dụng để đặt khoảng thời gian và để hiển thị báo cáo của khoảng thời gian đã chọn làm mặc định trong khi mở báo cáo Khoản phải thu đã được phân bổ trong Odoo. Các nhóm ngang được yêu cầu có thể được thêm vào không gian nhất định. Bạn có thể kích hoạt tùy chọn Bộ lọc phân tích và Nhóm phân tích theo nếu bạn muốn cung cấp thêm tùy chọn sắp xếp trong báo cáo của mình.

Nếu bạn muốn hiển thị các tính năng Phạm vi ngày, Mở bán tất cả, So sánh tăng trưởng và Kỳ so sánh trên báo cáo Khoản phải thu đã phân kỳ, bạn có thể kích hoạt các trường tương ứng từ phiên Nâng cao. Kích hoạt trường Cơ sở tiền mặt sẽ hiển thị tùy chọn để chuyển sang chế độ cơ sở tiền mặt. Để thêm các bộ lọc bổ sung vào báo cáo, bạn có thể bật Loại tài khoản, Các sổ nhật kí, Đối tác, Bút toán nháp và Bút toán chưa đối soát từ phiên Bộ lọc.

Sau khi thực hiện các thay đổi cần thiết trong cài đặt của báo cáo Khoản phải thu đã được phân bổ, bạn có thể quan sát các thay đổi tương ứng trong nền tảng báo cáo như trong hình bên dưới.

Sử dụng tính năng Báo cáo kế toán chuyên dụng, bạn có thể tùy chỉnh các báo cáo tài chính của mình để làm cho chúng thuận lợi hơn đủ để thực hiện phân tích xuất sắc các hoạt động tài chính được thực hiện trong tổ chức của bạn.