Chuyển khoản tự động

Tính năng Chuyển tiền tự động trong mô-đun Kế toán Odoo cho phép bạn lập kế hoạch chuyển tiền theo lịch trình, điều này sẽ hỗ trợ bạn tự động hóa các hoạt động kế toán. Tính năng này có thể được sử dụng khi bạn cần chuyển một số tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác trong một khoảng thời gian cố định. Để có quyền truy cập vào tính năng này, bạn có thể vào menu Kế toán.

Bằng cách nhấp vào tùy chọn Chuyển khoản kế toán, Odoo sẽ dẫn bạn đến một nền tảng mới hiển thị chế độ xem danh sách các lần chuyển tiền tự động đã được lên lịch. Bản xem trước cung cấp Tên, Công ty, Ngày bắt đầu, Ngày dừng và Tần suất của mỗi lần chuyển tự động. Nhấp vào nút Tạo, bạn có thể lên lịch chuyển tự động mới.

Trong trường Mô tả, hãy thêm một tiêu đề nhỏ cho quá trình chuyển. Bạn có thể đặt ngày bắt đầu và ngày kết thúc chuyển khoản trong trường Khoảng thời gian. Việc chuyển tiền có thể được lên lịch hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm. Điều này có thể được chỉ định trong trường Tần số. Cùng với những chi tiết này, bạn có thể đề cập đến một Nhật ký để ghi lại các mục kế toán của chuyển khoản này. Để thêm tài khoản nguồn của lần chuyển tiền này, bạn có thể sử dụng nút Thêm dòng có sẵn trong tab Tài khoản gốc. Một trình hướng dẫn sẽ xuất hiện để chọn các tài khoản nguồn phù hợp để chuyển.

Sau khi chọn tài khoản, bạn có thể nhấp vào nút Chọn và nó sẽ được thêm vào chế độ xem biểu mẫu chuyển khoản tự động. Bạn có thể quan sát Mã, Tên tài khoản và Loại tài khoản nguồn trong tab Tài khoản gốc.

Giờ đây, các tài khoản tài khoản đích có thể được thêm vào trong tab Chuyển tự động với sự trợ giúp của nút Thêm dòng. Cùng với điều này, bạn có thể đặt Bộ lọc phân tích và đối tác có thêm điều kiện để chỉ chuyển tổng các dòng từ tài khoản gốc khớp với tài khoản phân tích và đối tác đã đề cập sang tài khoản đích. Bạn có thể đề cập đến tỷ lệ phần trăm giao dịch trong trường Tỷ lệ phần trăm. Bằng cách đó, tỷ lệ phần trăm được đề cập của các dòng tổng từ tài khoản gốc sẽ được chuyển sang tài khoản đích.

Sau khi hoàn tất quá trình cấu hình, bạn sẽ nhận được nút Kích hoạt để kích hoạt quá trình chuyển tự động.

Sau khi quá trình chuyển được kích hoạt, bạn có thể tính toán số tiền chuyển đến tài khoản đích bằng nút Tính toán chuyển. Bạn có thể quan sát quá trình chuyển được thực hiện bằng kế hoạch đã lên lịch này trong nút Chuyển thông minh như được đánh dấu trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

Nếu bạn muốn hủy kích hoạt chuyển tự động trước ngày kết thúc, bạn có thể sử dụng nút Tắt.